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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -72 640.00 | | -72 640.00 | -72 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 360.00 | | 157 360.00 | 157 360.00 |
BZ Autres créances | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CF Disponibilités | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 356.00 | | 192 356.00 | 192 356.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
DL TOTAL (I) | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 356.00 | | | 192 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 909.00 | 31 451.00 | | 125 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 909.00 | 31 451.00 | | 125 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 203.00 | 13 556.00 | 42 647.00 | 56 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -72 640.00 | | -72 640.00 | -72 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -62 402.00 | 10 238.00 | -72 640.00 | -62 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 742.00 | 19 095.00 | 42 647.00 | 61 742.00 |