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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 384.00 | 8 840.00 | 17 545.00 | 26 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 966.00 | 17 429.00 | 82 536.00 | 99 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 350.00 | 26 269.00 | 500 081.00 | 526 350.00 |
BT Marchandises | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BZ Autres créances | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
CF Disponibilités | 277 162.00 | | 277 162.00 | 277 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 600.00 | | 384 600.00 | 384 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 950.00 | 26 269.00 | 884 681.00 | 910 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 628.00 | -108 793.00 | | -84 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 291.00 | 24 165.00 | | 132 291.00 |
DL TOTAL (I) | 50 663.00 | -81 628.00 | | 50 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 622.00 | 43 206.00 | | 26 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 493.00 | 617 918.00 | | 559 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 369.00 | 56 294.00 | | 159 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 301.00 | 37 703.00 | | 82 301.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | 1 653.00 | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 018.00 | 756 774.00 | | 834 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 681.00 | 675 146.00 | | 884 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 837.00 | | 1 225 837.00 | 1 225 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 837.00 | | 1 225 837.00 | 1 225 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 455.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 967.00 | |
GE Autres charges | | | -1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 291.00 | 547 458.00 | | 1 237 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 000.00 | 523 293.00 | | 1 105 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 291.00 | 24 165.00 | | 132 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 021.00 | | 45 329.00 | 481 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 021.00 | | 45 329.00 | 81 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302.00 | 19 967.00 | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | 19 967.00 | | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 369.00 | 159 369.00 | | 159 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 622.00 | 16 753.00 | 9 869.00 | 26 622.00 |
VI Groupe et associés | 559 493.00 | 559 493.00 | | 559 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VP Divers | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 218.00 | 72 218.00 | 400 000.00 | 472 218.00 |
VW T.V.A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 018.00 | 824 149.00 | 9 869.00 | 834 018.00 |