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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 203.00 | 597.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 508.00 | 21 230.00 | 18 277.00 | 39 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 280.00 | 114 301.00 | 407 978.00 | 522 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 587.00 | 135 735.00 | 1 242 852.00 | 1 378 587.00 |
BT Marchandises | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BZ Autres créances | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
CF Disponibilités | 156 042.00 | | 156 042.00 | 156 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 120.00 | | 266 120.00 | 266 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 707.00 | 135 735.00 | 1 508 972.00 | 1 644 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 78 872.00 | 47 363.00 | | 78 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 469.00 | 111 509.00 | | -30 469.00 |
DL TOTAL (I) | 51 703.00 | 162 172.00 | | 51 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 213.00 | 954 006.00 | | 721 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 994.00 | 328 830.00 | | 411 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 843.00 | 185 653.00 | | 246 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 184.00 | 59 079.00 | | 74 184.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 1 937.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 269.00 | 1 529 505.00 | | 1 457 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 972.00 | 1 691 677.00 | | 1 508 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 967.00 | | 1 748 967.00 | 1 748 967.00 |
FG Production vendue services | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 309.00 | | 1 768 309.00 | 1 768 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 329.00 | |
GE Autres charges | | | 18 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 171.00 | 1 349 438.00 | | 1 796 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 640.00 | 1 237 929.00 | | 1 826 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 469.00 | 111 509.00 | | -30 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 498.00 | | 915 072.00 | 867 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 982.00 | 1 378 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 561 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 498.00 | | 98 272.00 | 467 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 17 000.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 406.00 | 81 329.00 | | 54 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 406.00 | 81 126.00 | | 54 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 843.00 | 246 843.00 | | 246 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VC Groupe et associés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 213.00 | 240 963.00 | 480 250.00 | 721 213.00 |
VI Groupe et associés | 411 994.00 | 411 994.00 | | 411 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 793.00 | | | 232 793.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 949.00 | 78 949.00 | 17 000.00 | 95 949.00 |
VW T.V.A. | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 269.00 | 977 019.00 | 480 250.00 | 1 457 269.00 |