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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 508.00 | 13 338.00 | 25 170.00 | 38 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 008.00 | 41 068.00 | 383 940.00 | 425 008.00 |
AX Avances et acomptes | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 498.00 | 54 406.00 | 813 092.00 | 867 498.00 |
BT Marchandises | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BZ Autres créances | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
CF Disponibilités | 773 019.00 | | 773 019.00 | 773 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 878 585.00 | | 878 585.00 | 878 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 083.00 | 54 406.00 | 1 691 677.00 | 1 746 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 47 363.00 | -84 628.00 | | 47 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 509.00 | 132 291.00 | | 111 509.00 |
DL TOTAL (I) | 162 172.00 | 50 663.00 | | 162 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 006.00 | 26 622.00 | | 954 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 830.00 | 559 493.00 | | 328 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 653.00 | 159 369.00 | | 185 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 079.00 | 82 301.00 | | 59 079.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 6 232.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 505.00 | 834 018.00 | | 1 529 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 677.00 | 884 681.00 | | 1 691 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 505.00 | | | 1 529 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 007.00 | | 1 325 007.00 | 1 325 007.00 |
FG Production vendue services | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 316.00 | | 1 334 316.00 | 1 334 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 58.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | -58.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 295.00 | 929.00 | | 28 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 438.00 | 1 237 291.00 | | 1 349 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 929.00 | 1 105 000.00 | | 1 237 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 509.00 | 132 291.00 | | 111 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 350.00 | | 343 231.00 | 526 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 867 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 467 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 350.00 | | 343 231.00 | 126 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 269.00 | 29 072.00 | 935.00 | 26 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269.00 | 29 072.00 | 935.00 | 26 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 653.00 | 185 653.00 | | 185 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 006.00 | 954 006.00 | | 954 006.00 |
VI Groupe et associés | 328 830.00 | 328 830.00 | | 328 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 400.00 | | | 973 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 831.00 | 29 662.00 | | 28 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 099.00 | 85 099.00 | 400 000.00 | 485 099.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 505.00 | 1 529 505.00 | | 1 529 505.00 |