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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 2 819.00 | 950.00 | 3 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 4 578.00 | 4 076.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 261.00 | 5 568.00 | 20 692.00 | 26 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 576.00 | 14 216.00 | 31 359.00 | 45 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 95 767.00 | | 95 767.00 | 95 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 440.00 | 4 549.00 | 23 890.00 | 28 440.00 |
BZ Autres créances | 132 514.00 | | 132 514.00 | 132 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 257 127.00 | | 257 127.00 | 257 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 165.00 | 4 549.00 | 540 615.00 | 545 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 741.00 | 18 766.00 | 571 975.00 | 590 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 296.00 | | | 134 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
DL TOTAL (I) | 175 965.00 | | | 175 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 494.00 | | | 192 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 010.00 | | | 396 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 975.00 | | | 571 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 7 392.00 | | 6 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 494.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 6 898.00 | | 3 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 132 515.00 | | | 132 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 372.00 | 94 372.00 | | 94 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 912.00 | 166 472.00 | 1 440.00 | 167 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 516.00 | 203 516.00 | | 203 516.00 |