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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 266.00 | 503.00 | 3 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904.00 | 6 609.00 | 4 294.00 | 10 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 355.00 | 18 181.00 | 76 174.00 | 94 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 469.00 | 29 307.00 | 87 162.00 | 116 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 275.00 | | 107 275.00 | 107 275.00 |
BZ Autres créances | 129 343.00 | | 129 343.00 | 129 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 246 167.00 | | 246 167.00 | 246 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 707.00 | | 587 707.00 | 587 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 177.00 | 29 307.00 | 674 869.00 | 704 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 465.00 | | | 170 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
DL TOTAL (I) | 215 894.00 | | | 215 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 471.00 | | | 122 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 376.00 | | | 182 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 921.00 | | | 108 921.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 974.00 | | | 458 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 869.00 | | | 674 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 598.00 | | | 276 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 576.00 | | 70 894.00 | 45 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 916.00 | | 70 344.00 | 34 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 550.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 217.00 | 15 091.00 | | 14 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 447.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 147.00 | 14 644.00 | | 10 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 951.00 | 242 961.00 | 1 990.00 | 244 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 598.00 | 276 598.00 | | 276 598.00 |