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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 712.00 | 57.00 | 3 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 228.00 | 8 737.00 | 5 491.00 | 14 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 717.00 | 37 148.00 | 70 568.00 | 107 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 246.00 | 50 848.00 | 82 398.00 | 133 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BN En cours de production de biens | 74 566.00 | | 74 566.00 | 74 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 323.00 | | 221 323.00 | 221 323.00 |
BZ Autres créances | 118 940.00 | | 118 940.00 | 118 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 194 294.00 | | 194 294.00 | 194 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 664.00 | | 672 664.00 | 672 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 911.00 | 50 848.00 | 755 062.00 | 805 911.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 394.00 | | | 210 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
DL TOTAL (I) | 224 367.00 | | | 224 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 710.00 | | | 379 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
EA Autres dettes | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 695.00 | | | 530 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 062.00 | | | 755 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 470.00 | | 17 686.00 | 116 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 909.00 | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 133 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 260.00 | | 16 686.00 | 105 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 1 000.00 | 6 190.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 308.00 | 21 541.00 | | 29 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 447.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 791.00 | 21 094.00 | | 24 791.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
UP Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 221 323.00 | 221 323.00 | | 221 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 457.00 | 351 376.00 | 2 081.00 | 353 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 986.00 | 150 986.00 | | 150 986.00 |