| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 921.00 | 12 769.00 | 4 152.00 | 16 921.00 |
040 Immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 955.00 | 12 769.00 | 6 186.00 | 18 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
072 Créances – Autres | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
084 Disponibilités | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 002.00 | | 89 002.00 | 89 002.00 |
110 Total général Actif | 107 957.00 | 12 769.00 | 95 188.00 | 107 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 188.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 141 987.00 | | | 141 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 987.00 | 123 460.00 | | 141 987.00 |
222 Production stockée | | -3 328.00 | | |
230 Autres produits | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 078.00 | 120 135.00 | | 142 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1.00 | | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 216.00 | 40 617.00 | | 46 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -684.00 | -147.00 | | -684.00 |
242 Autres charges externes. | 27 326.00 | 26 562.00 | | 27 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 833.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 997.00 | 20 903.00 | | 22 997.00 |
252 Charges sociales | 10 174.00 | 9 028.00 | | 10 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 758.00 | 3 585.00 | | 3 758.00 |
256 Dotations aux provisions | | 75.00 | | |
262 Autres charges | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 171.00 | 104 958.00 | | 114 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 906.00 | 15 177.00 | | 27 906.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 38.00 | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 631.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 2 188.00 | | 4 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 930.00 | 12 396.00 | | 23 930.00 |