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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 190.00 | | 155 190.00 | 155 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 391.00 | 1 281.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 775.00 | 26 707.00 | 15 068.00 | 41 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 349.00 | 27 098.00 | 176 251.00 | 203 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 185 061.00 | | 185 061.00 | 185 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 323.00 | | 344 323.00 | 344 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 672.00 | 27 098.00 | 520 574.00 | 547 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 512.00 | 36 604.00 | | 63 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 790.00 | 26 908.00 | | 34 790.00 |
DL TOTAL (I) | 109 302.00 | 74 512.00 | | 109 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 923.00 | 223 971.00 | | 275 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | 6 574.00 | | 7 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 827.00 | 37 986.00 | | 18 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 973.00 | 66 260.00 | | 105 973.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 227.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 272.00 | 337 378.00 | | 411 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 574.00 | 411 890.00 | | 520 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 912.00 | 335 018.00 | | 408 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 963.00 | | 593 963.00 | 593 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 963.00 | | 593 963.00 | 593 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 21.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 36.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -36.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 4 752.00 | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 598.00 | 475 843.00 | | 603 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 809.00 | 448 934.00 | | 568 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 790.00 | 26 908.00 | | 34 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 858.00 | | 1 491.00 | 201 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 190.00 | | | 155 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 956.00 | | 1 491.00 | 41 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 791.00 | 7 307.00 | | 19 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 791.00 | 7 307.00 | | 19 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 923.00 | 275 923.00 | | 275 923.00 |
VI Groupe et associés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 039.00 | 130 039.00 | | 130 039.00 |
VW T.V.A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 912.00 | 408 912.00 | | 408 912.00 |