| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 190.00 | | 155 190.00 | 155 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 57.00 | 1 615.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 284.00 | 19 735.00 | 20 550.00 | 40 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 858.00 | 19 791.00 | 182 067.00 | 201 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 397.00 | | 155 397.00 | 155 397.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 824.00 | | 229 824.00 | 229 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 681.00 | 19 791.00 | 411 890.00 | 431 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 604.00 | 34 372.00 | | 36 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 908.00 | 2 232.00 | | 26 908.00 |
DL TOTAL (I) | 74 512.00 | 47 604.00 | | 74 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 971.00 | 2 041.00 | | 223 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | 3 519.00 | | 6 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 986.00 | 24 584.00 | | 37 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 260.00 | 13 027.00 | | 66 260.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 300.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 378.00 | 43 470.00 | | 337 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 890.00 | 91 075.00 | | 411 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 474 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 300.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -300.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | -8.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 843.00 | 131 560.00 | | 475 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 935.00 | 129 328.00 | | 448 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 908.00 | 2 232.00 | | 26 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 481.00 | | 183 023.00 | 20 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 201 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 41 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 411.00 | | 25 191.00 | 18 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 642.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 265.00 | 5 172.00 | 1 646.00 | 16 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 265.00 | 5 172.00 | 1 646.00 | 16 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 153 851.00 | 153 851.00 | | 153 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 971.00 | 38 047.00 | 149 739.00 | 223 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 151.00 | | | 248 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 619.00 | 160 977.00 | 2 642.00 | 163 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 018.00 | 149 095.00 | 149 739.00 | 335 018.00 |