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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 434.00 | 27 421.00 | 50 013.00 | 77 434.00 |
040 Immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 527.00 | 27 766.00 | 135 761.00 | 163 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 164.00 | 966.00 | 188 198.00 | 189 164.00 |
072 Créances – Autres | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 679.00 | 98.00 | 10 581.00 | 10 679.00 |
084 Disponibilités | 262 537.00 | | 262 537.00 | 262 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 572.00 | 1 064.00 | 548 508.00 | 549 572.00 |
110 Total général Actif | 713 099.00 | 28 830.00 | 684 270.00 | 713 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 97 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 288.00 | | | 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 469.00 | | | 116 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 575.00 | | | 112 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 866.00 | | | 866.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 964.00 | | | 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |