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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 878.00 | 26 335.00 | 8 543.00 | 34 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 612.00 | 35 157.00 | 200 456.00 | 235 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 584.00 | 61 837.00 | 294 747.00 | 356 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BN En cours de production de biens | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 808.00 | 3 530.00 | 170 277.00 | 173 808.00 |
BZ Autres créances | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 309 640.00 | | 309 640.00 | 309 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 480.00 | 3 530.00 | 662 949.00 | 666 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 063.00 | 65 367.00 | 957 696.00 | 1 023 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 345 624.00 | | | 345 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
DL TOTAL (I) | 540 571.00 | | | 540 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 465.00 | | | 168 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 126.00 | | | 417 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 696.00 | | | 957 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 190.00 | | | 232 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 095.00 | | 199 047.00 | 247 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 558.00 | 356 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 558.00 | 270 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 002.00 | | 199 047.00 | 161 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 769.00 | 26 808.00 | 26 740.00 | 61 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 424.00 | 26 808.00 | 26 740.00 | 61 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 169 906.00 | 169 906.00 | | 169 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 103.00 | 8 633.00 | 16 471.00 | 25 103.00 |
VI Groupe et associés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 044.00 | 233 271.00 | 3 773.00 | 237 044.00 |
VW T.V.A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 661.00 | 232 190.00 | 16 471.00 | 248 661.00 |