| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 619.00 | 5 068.00 | 11 551.00 | 16 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 500.00 | 55 106.00 | 43 394.00 | 98 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 569.00 | 60 174.00 | 60 395.00 | 120 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
BZ Autres créances | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CF Disponibilités | 102 502.00 | | 102 502.00 | 102 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 722.00 | | 201 722.00 | 201 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 291.00 | 60 174.00 | 262 117.00 | 322 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 854.00 | 66 097.00 | | 121 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 827.00 | 55 757.00 | | 40 827.00 |
DL TOTAL (I) | 164 880.00 | 124 054.00 | | 164 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 150.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 401.00 | 7 493.00 | | 25 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 578.00 | 40 220.00 | | 51 578.00 |
EA Autres dettes | 16 810.00 | 15 892.00 | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 237.00 | 67 331.00 | | 97 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 117.00 | 191 385.00 | | 262 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 671.00 | | 458 671.00 | 458 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 671.00 | | 458 671.00 | 458 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 233.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 1 215.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 1 215.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -1 215.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 14 897.00 | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 145.00 | 388 853.00 | | 463 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 318.00 | 333 096.00 | | 422 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 827.00 | 55 757.00 | | 40 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 119.00 | | 33 450.00 | 87 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 669.00 | | 33 450.00 | 81 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 941.00 | 33 233.00 | | 26 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 941.00 | 33 233.00 | | 26 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VP Divers | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
VW T.V.A. | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |