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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 278.00 | 17 078.00 | 12 200.00 | 29 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 708.00 | 133 822.00 | 52 887.00 | 186 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 696.00 | 150 899.00 | 70 797.00 | 221 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 190.00 | | 114 190.00 | 114 190.00 |
BZ Autres créances | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CF Disponibilités | 259 237.00 | | 259 237.00 | 259 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 097.00 | | 384 097.00 | 384 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 793.00 | 150 899.00 | 454 894.00 | 605 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 254 663.00 | 197 719.00 | | 254 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 420.00 | 56 944.00 | | 87 420.00 |
DL TOTAL (I) | 344 283.00 | 256 863.00 | | 344 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 294.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399.00 | 4 201.00 | | 5 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | 23 792.00 | | 20 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 988.00 | 45 993.00 | | 81 988.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 247.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 611.00 | 74 527.00 | | 110 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 894.00 | 331 390.00 | | 454 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 611.00 | 74 527.00 | | 110 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 422.00 | | 24 499.00 | 237 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 225.00 | 221 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 225.00 | 215 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 712.00 | | 24 499.00 | 231 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 079.00 | 50 045.00 | 40 225.00 | 141 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 079.00 | 50 045.00 | 40 225.00 | 141 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 114 190.00 | 114 190.00 | | 114 190.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 571.00 | 124 861.00 | 5 710.00 | 130 571.00 |
VW T.V.A. | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |