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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 631.00 | 11 578.00 | 5 053.00 | 16 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 881.00 | 172 958.00 | 34 923.00 | 207 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 512.00 | 184 536.00 | 39 976.00 | 224 512.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 645.00 | | 202 645.00 | 202 645.00 |
BZ Autres créances | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CF Disponibilités | 350 687.00 | | 350 687.00 | 350 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 112.00 | | 578 112.00 | 578 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 623.00 | 184 536.00 | 618 087.00 | 802 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 191 125.00 | 127 797.00 | | 191 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 768.00 | 63 328.00 | | 207 768.00 |
DL TOTAL (I) | 401 093.00 | 193 325.00 | | 401 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 320.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 337.00 | 45 876.00 | | 28 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 587.00 | 87 379.00 | | 178 587.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 7 561.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 994.00 | 148 905.00 | | 216 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 087.00 | 342 230.00 | | 618 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 994.00 | 148 905.00 | | 216 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 949.00 | | 29 646.00 | 201 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 083.00 | 224 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 224 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 949.00 | | 29 646.00 | 201 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 569.00 | 23 050.00 | 7 083.00 | 168 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 569.00 | 23 050.00 | 7 083.00 | 168 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 202 645.00 | 202 645.00 | | 202 645.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 625.00 | 222 625.00 | | 222 625.00 |
VW T.V.A. | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 994.00 | 216 994.00 | | 216 994.00 |