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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 347.00 | 5 321.00 | 31 025.00 | 36 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 099.00 | 21 187.00 | 79 913.00 | 101 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 446.00 | 26 508.00 | 111 938.00 | 138 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
BN En cours de production de biens | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 824.00 | | 178 824.00 | 178 824.00 |
BZ Autres créances | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CF Disponibilités | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 643.00 | | 387 643.00 | 387 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 089.00 | 26 508.00 | 499 580.00 | 526 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 115.00 | | | 96 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 167.00 | | | 192 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 140.00 | | | 445 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 580.00 | | | 499 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 292.00 | | | 370 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 453.00 | | 1 537 453.00 | 1 537 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 453.00 | | 1 537 453.00 | 1 537 453.00 |
FM Production stockée | | | 8 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 422.00 | | | 1 586 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 982.00 | | | 1 581 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 167.00 | 192 167.00 | | 192 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 824.00 | | | 178 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 115.00 | 21 266.00 | 74 849.00 | 96 115.00 |
VI Groupe et associés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 947.00 | 258 947.00 | 1 000.00 | 259 947.00 |
VW T.V.A. | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 140.00 | 370 292.00 | 74 849.00 | 445 140.00 |