| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 609.00 | 13 659.00 | 39 950.00 | 53 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 599.00 | 22 669.00 | 38 930.00 | 61 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 209.00 | 36 329.00 | 79 880.00 | 116 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
BZ Autres créances | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CF Disponibilités | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 066.00 | | 345 066.00 | 345 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 274.00 | 36 329.00 | 424 945.00 | 461 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 708.00 | | | 115 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 505.00 | | | 370 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 945.00 | | | 424 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 274.00 | | | 287 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
FG Production vendue services | 1 306 843.00 | | 1 306 843.00 | 1 306 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 040.00 | | 1 352 040.00 | 1 352 040.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 484.00 | |
GE Autres charges | | | 13 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 121.00 | | | 1 397 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 121.00 | | | 1 397 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 446.00 | | 17 262.00 | 138 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 116 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 115 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 446.00 | | 17 262.00 | 137 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 508.00 | 21 484.00 | 11 663.00 | 26 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 508.00 | 21 484.00 | 11 663.00 | 26 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 612.00 | 139 612.00 | | 139 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 848.00 | 31 618.00 | 83 231.00 | 114 848.00 |
VI Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 241.00 | 154 241.00 | 1 000.00 | 155 241.00 |
VW T.V.A. | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 505.00 | 287 274.00 | 83 231.00 | 370 505.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |