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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 747.00 | 24 707.00 | 34 040.00 | 58 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 599.00 | 34 894.00 | 46 705.00 | 81 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 846.00 | 59 601.00 | 82 245.00 | 141 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 042.00 | | 123 042.00 | 123 042.00 |
BN En cours de production de biens | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
BZ Autres créances | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CF Disponibilités | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 024.00 | | 441 024.00 | 441 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 870.00 | 59 601.00 | 523 269.00 | 582 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
DL TOTAL (I) | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 652.00 | | | 206 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 118.00 | | | 449 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 269.00 | | | 523 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 754.00 | | | 384 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 226.00 | | 1 619 226.00 | 1 619 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 226.00 | | 1 619 226.00 | 1 619 226.00 |
FM Production stockée | | | 8 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 072.00 | | | -11 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 992.00 | | | 1 651 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 280.00 | | | 1 632 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 209.00 | | 25 637.00 | 116 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 209.00 | | 25 137.00 | 115 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 329.00 | 23 272.00 | | 36 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 329.00 | 23 272.00 | | 36 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 652.00 | 206 652.00 | | 206 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 811.00 | 200 811.00 | | 200 811.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 231.00 | 38 867.00 | 64 364.00 | 103 231.00 |
VI Groupe et associés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 998.00 | 262 498.00 | 1 500.00 | 263 998.00 |
VW T.V.A. | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 118.00 | 384 754.00 | 64 364.00 | 449 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |