| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 473.00 | 5 827.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 2 875.00 | 2 759.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 629.00 | 4 871.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 404.00 | 5 977.00 | 24 427.00 | 30 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 731.00 | 645.00 | 117 086.00 | 117 731.00 |
BZ Autres créances | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 147.00 | 645.00 | 260 502.00 | 261 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 551.00 | 6 622.00 | 284 929.00 | 291 551.00 |
CU Autres participations | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 013.00 | 34 091.00 | | 29 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 753.00 | 10 131.00 | | 6 753.00 |
DL TOTAL (I) | 81 857.00 | 56 222.00 | | 81 857.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 17.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 516.00 | 25 165.00 | | 48 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 089.00 | 36 554.00 | | 69 089.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 59 580.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 822.00 | 121 315.00 | | 194 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 929.00 | 177 537.00 | | 284 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 149.00 | 121 315.00 | | 157 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 17.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 514.00 | | 255 514.00 | 255 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 514.00 | | 255 514.00 | 255 514.00 |
FM Production stockée | | | -18 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | 3 003.00 | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 3 003.00 | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 11.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 380.00 | 11.00 | | 8 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 002.00 | 2 992.00 | | -5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 5 560.00 | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 774.00 | 212 394.00 | | 281 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 762.00 | 178 303.00 | | 252 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 013.00 | 34 091.00 | | 29 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 404.00 | | 700.00 | 30 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 30 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 20 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 134.00 | | 700.00 | 20 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 3 568.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 3 568.00 | | 2 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 895.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
UX Autres créances clients | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VC Groupe et associés | 102 002.00 | | | 102 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VP Divers | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 257.00 | 250 257.00 | | 250 257.00 |
VW T.V.A. | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 149.00 | 157 149.00 | | 157 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |