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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 1 103.00 | 5 197.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 268.00 | 7 243.00 | 11 025.00 | 18 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 119.00 | 20 450.00 | 53 669.00 | 74 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 657.00 | 28 796.00 | 80 861.00 | 109 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 086.00 | 15 148.00 | 211 938.00 | 227 086.00 |
BZ Autres créances | 132 655.00 | | 132 655.00 | 132 655.00 |
CF Disponibilités | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 536.00 | 15 148.00 | 380 387.00 | 395 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 193.00 | 43 945.00 | 461 248.00 | 505 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
CU Autres participations | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 57 434.00 | 61 904.00 | | 57 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 705.00 | -4 470.00 | | -53 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 276.00 | 14 998.00 | | 14 276.00 |
DL TOTAL (I) | 31 206.00 | 85 632.00 | | 31 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 1 041.00 | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 303.00 | 52 701.00 | | 78 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 814.00 | 122 043.00 | | 172 814.00 |
EA Autres dettes | 42 990.00 | 21 359.00 | | 42 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 949.00 | 11 665.00 | | 85 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 043.00 | 208 930.00 | | 430 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 248.00 | 302 812.00 | | 461 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 579.00 | 208 810.00 | | 390 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 096.00 | | 343 096.00 | 343 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 096.00 | | 343 096.00 | 343 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 827.00 | 6 755.00 | | 4 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 077.00 | 16 613.00 | | 13 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 345.00 | 3 420.00 | | 18 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 345.00 | 12 814.00 | | 18 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 268.00 | 3 799.00 | | -5 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 298.00 | 401 262.00 | | 628 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 003.00 | 405 731.00 | | 682 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 705.00 | -4 470.00 | | -53 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 892.00 | | 71 590.00 | 48 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 825.00 | 109 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 825.00 | 99 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 622.00 | | 71 590.00 | 38 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 573.00 | 15 224.00 | | 13 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 573.00 | 15 224.00 | | 13 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | 10 039.00 | 5 109.00 | | 10 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 039.00 | 5 109.00 | | 10 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 289.00 | 5 109.00 | 8 250.00 | 18 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
UX Autres créances clients | 209 930.00 | 209 930.00 | | 209 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VB T. V. A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VC Groupe et associés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 243.00 | 9 780.00 | 39 463.00 | 49 243.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805.00 | | | 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VP Divers | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 184.00 | 361 184.00 | | 361 184.00 |
VW T.V.A. | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 043.00 | 390 579.00 | 39 463.00 | 430 043.00 |