| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 1 418.00 | 4 882.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 867.00 | 11 637.00 | 14 229.00 | 25 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 494.00 | 25 429.00 | 11 065.00 | 36 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 002.00 | 38 484.00 | 66 518.00 | 105 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 507.00 | 16 593.00 | 281 914.00 | 298 507.00 |
BZ Autres créances | 93 896.00 | | 93 896.00 | 93 896.00 |
CF Disponibilités | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 006.00 | 16 593.00 | 380 413.00 | 397 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 008.00 | 55 077.00 | 446 931.00 | 502 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
CU Autres participations | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 729.00 | 57 434.00 | | 3 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 044.00 | -53 705.00 | | -56 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 952.00 | 14 276.00 | | 8 952.00 |
DL TOTAL (I) | -30 163.00 | 31 206.00 | | -30 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 028.00 | 49 243.00 | | 44 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 743.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 130.00 | 78 303.00 | | 150 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 301.00 | 172 814.00 | | 131 301.00 |
EA Autres dettes | 48 441.00 | 42 990.00 | | 48 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 117.00 | 85 949.00 | | 102 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 094.00 | 430 043.00 | | 477 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 931.00 | 461 248.00 | | 446 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 768.00 | | 712 768.00 | 712 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 768.00 | | 712 768.00 | 712 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 324.00 | 4 827.00 | | 5 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 324.00 | 13 077.00 | | 5 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 914.00 | 18 345.00 | | 63 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 914.00 | 18 345.00 | | 63 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 589.00 | -5 268.00 | | -58 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 066.00 | 628 298.00 | | 917 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 110.00 | 682 003.00 | | 973 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 044.00 | -53 705.00 | | -56 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 657.00 | | 34 465.00 | 109 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 120.00 | 105 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 120.00 | 91 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 387.00 | | 31 565.00 | 99 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | 2 900.00 | 10 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 796.00 | 21 424.00 | 11 736.00 | 28 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 796.00 | 21 424.00 | 11 736.00 | 28 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 148.00 | 1 444.00 | | 15 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 148.00 | 1 444.00 | | 15 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 148.00 | 1 444.00 | | 15 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 130.00 | 150 130.00 | | 150 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 279 906.00 | 279 906.00 | | 279 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
VB T. V. A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VC Groupe et associés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 503.00 | 9 909.00 | 29 594.00 | 39 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VP Divers | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 302.00 | 376 702.00 | 18 601.00 | 395 302.00 |
VW T.V.A. | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 094.00 | 447 500.00 | 29 594.00 | 477 094.00 |