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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 886.00 | 75 899.00 | 358 987.00 | 434 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 086.00 | 75 899.00 | 369 187.00 | 445 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 431.00 | | 109 431.00 | 109 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 517.00 | 75 899.00 | 478 618.00 | 554 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
DL TOTAL (I) | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 429.00 | | | 352 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 743.00 | | | 432 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 618.00 | | | 478 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 006.00 | | | 255 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 738.00 | | | 232 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 386.00 | | 6 700.00 | 438 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 186.00 | | 6 700.00 | 428 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 423.00 | 46 477.00 | | 29 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 423.00 | 46 477.00 | | 29 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 429.00 | 63 461.00 | 265 909.00 | 352 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 845.00 | 95 645.00 | 10 200.00 | 105 845.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 743.00 | 143 775.00 | 265 909.00 | 432 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
ST Autres comptes | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366.00 | | | 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 204.00 | | | 140 204.00 |