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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 886.00 | 257 541.00 | 177 345.00 | 434 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 086.00 | 257 541.00 | 187 545.00 | 445 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
BZ Autres créances | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CF Disponibilités | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 205.00 | | 110 205.00 | 110 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 291.00 | 257 541.00 | 297 750.00 | 555 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
DL TOTAL (I) | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 002.00 | | | 127 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 195.00 | | | 200 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 750.00 | | | 297 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 045.00 | | | 215 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 870.00 | | | 190 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 086.00 | | | 445 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 886.00 | | | 434 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 103.00 | 43 438.00 | | 214 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 103.00 | 43 438.00 | | 214 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 002.00 | 75 085.00 | 51 917.00 | 127 002.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 593.00 | 83 393.00 | 10 200.00 | 93 593.00 |
VW T.V.A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 195.00 | 148 278.00 | 51 917.00 | 200 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
ST Autres comptes | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
ZE Dividendes | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 296.00 | | | 139 296.00 |