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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 886.00 | 214 103.00 | 220 783.00 | 434 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 086.00 | 214 103.00 | 230 983.00 | 445 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
BZ Autres créances | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CF Disponibilités | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 479.00 | | 143 479.00 | 143 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 566.00 | 214 103.00 | 374 462.00 | 588 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
DL TOTAL (I) | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 425.00 | | | 193 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 796.00 | | | 266 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 462.00 | | | 374 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 371.00 | | | 138 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 333.00 | | 228 333.00 | 228 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 333.00 | | 228 333.00 | 228 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 333.00 | | | 228 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 332.00 | | | 170 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 086.00 | | | 445 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 886.00 | | | 434 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 683.00 | 45 420.00 | | 168 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 683.00 | 45 420.00 | | 168 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 425.00 | 65 000.00 | 128 425.00 | 193 425.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 007.00 | 73 807.00 | 10 200.00 | 84 007.00 |
VW T.V.A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 796.00 | 138 371.00 | 128 425.00 | 266 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
ST Autres comptes | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
YT Sous‐traitance | 972.00 | | | 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
ZE Dividendes | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 788.00 | | | 104 788.00 |