| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 594.00 | 896.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 219.00 | 39 448.00 | 15 771.00 | 55 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 309.00 | 40 543.00 | 85 767.00 | 126 309.00 |
BT Marchandises | 81 661.00 | | 81 661.00 | 81 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BZ Autres créances | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CF Disponibilités | 167 579.00 | | 167 579.00 | 167 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 324.00 | | 281 324.00 | 281 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 633.00 | 40 543.00 | 367 091.00 | 407 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
EA Autres dettes | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 321.00 | | | 279 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 091.00 | | | 367 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 121.00 | | | 148 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 714.00 | | 494 714.00 | 494 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 714.00 | | 494 714.00 | 494 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279.00 | | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 195.00 | | | 498 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 860.00 | | | 489 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 524.00 | 37 524.00 | 22 000.00 | 71 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 244.00 | 21 986.00 | 35 258.00 | 59 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 243.00 | 14 301.00 | 58 672.00 | 74 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 321.00 | 148 121.00 | 115 929.00 | 279 321.00 |