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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 015.00 | 2 475.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 460.00 | 50 964.00 | 139 496.00 | 190 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 450.00 | 53 480.00 | 209 970.00 | 263 450.00 |
BT Marchandises | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BZ Autres créances | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CF Disponibilités | 93 233.00 | | 93 233.00 | 93 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 066.00 | | 222 066.00 | 222 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 516.00 | 53 480.00 | 432 036.00 | 485 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
DL TOTAL (I) | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
EA Autres dettes | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 030.00 | | | 309 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 036.00 | | | 432 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 634.00 | | | 241 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 062.00 | | 660 062.00 | 660 062.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 128.00 | | 660 128.00 | 660 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 808.00 | | | 667 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 303.00 | | | 650 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 531.00 | 7 687.00 | 2 738.00 | 48 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 898.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 414.00 | 6 789.00 | 2 738.00 | 47 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 246.00 | 57 913.00 | 58 332.00 | 116 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 564.00 | 18 500.00 | 9 064.00 | 27 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 030.00 | 241 634.00 | 67 396.00 | 309 030.00 |