| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 913.00 | 1 577.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 467.00 | 26 796.00 | 130 671.00 | 157 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 957.00 | 29 709.00 | 200 248.00 | 229 957.00 |
BT Marchandises | 114 913.00 | | 114 913.00 | 114 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 265 204.00 | | 265 204.00 | 265 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 850.00 | | 407 850.00 | 407 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 806.00 | 29 709.00 | 608 097.00 | 637 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
DL TOTAL (I) | 173 639.00 | | | 173 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 727.00 | | | 118 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
EA Autres dettes | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 633.00 | | | 405 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 097.00 | | | 608 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 275.00 | | | 359 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 480.00 | 17 229.00 | 41 000.00 | 53 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 898.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 464.00 | 16 331.00 | 41 000.00 | 51 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 345.00 | 49 987.00 | 46 358.00 | 96 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 633.00 | 359 275.00 | 46 358.00 | 405 633.00 |