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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 662.00 | 5 178.00 | 11 483.00 | 16 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 581.00 | 5 633.00 | 12 947.00 | 18 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 576.00 | 10 811.00 | 174 764.00 | 185 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BT Marchandises | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
BZ Autres créances | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CF Disponibilités | 230 747.00 | | 230 747.00 | 230 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 410.00 | | 337 410.00 | 337 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 986.00 | 10 811.00 | 512 175.00 | 522 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
DL TOTAL (I) | 122 376.00 | | | 122 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 527.00 | | | 149 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 799.00 | | | 389 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 175.00 | | | 512 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 257.00 | | | 211 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 028.00 | | 737 028.00 | 737 028.00 |
FD Production vendue biens | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FG Production vendue services | 268 639.00 | | 268 639.00 | 268 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 408.00 | | 1 007 408.00 | 1 007 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 828.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 759.00 | | | 1 008 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 383.00 | | | 896 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 677.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 829.00 | 17.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 829.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 942.00 | 21 924.00 | 53 018.00 | 74 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 527.00 | 24 003.00 | 98 209.00 | 149 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 781.00 | 71 448.00 | 333.00 | 71 781.00 |
VW T.V.A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 800.00 | 211 258.00 | 151 227.00 | 389 800.00 |