| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 24 452.00 | 4 484.00 | 19 967.00 | 24 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 578.00 | 17 308.00 | 5 269.00 | 22 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 370.00 | 13 198.00 | 41 172.00 | 54 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 734.00 | 34 991.00 | 216 743.00 | 251 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BT Marchandises | 82 029.00 | 1 384.00 | 80 645.00 | 82 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 907.00 | 154.00 | 96 753.00 | 96 907.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 389 475.00 | | 389 475.00 | 389 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 634.00 | 1 539.00 | 596 095.00 | 597 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 369.00 | 36 530.00 | 812 838.00 | 849 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 389.00 | 211 850.00 | | 357 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 036.00 | 145 538.00 | | 119 036.00 |
DL TOTAL (I) | 487 426.00 | 368 389.00 | | 487 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 348.00 | 104 916.00 | | 116 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 27 317.00 | | 1 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 631.00 | 58 884.00 | | 83 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 923.00 | 68 038.00 | | 72 923.00 |
EA Autres dettes | 47 214.00 | 3 154.00 | | 47 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 412.00 | 262 311.00 | | 325 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 838.00 | 630 701.00 | | 812 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 671.00 | 185 377.00 | | 241 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 499.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 522.00 | | 46 785.00 | 218 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 573.00 | 251 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 573.00 | 101 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 189.00 | | 46 785.00 | 68 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 599.00 | 6 917.00 | 9 525.00 | 37 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 599.00 | 6 917.00 | 9 525.00 | 37 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 173.00 | | 788.00 | 2 173.00 |
6T Sur comptes clients | | 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | 154.00 | 788.00 | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173.00 | 154.00 | 788.00 | 2 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 96 908.00 | 96 538.00 | 370.00 | 96 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 283.00 | 32 542.00 | 83 741.00 | 116 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 564.00 | 120 861.00 | 703.00 | 121 564.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 413.00 | 237 672.00 | 83 741.00 | 321 413.00 |