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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 24 452.00 | 6 929.00 | 17 522.00 | 24 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 077.00 | 18 981.00 | 9 095.00 | 28 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 294.00 | 21 141.00 | 52 152.00 | 73 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 657.00 | 47 053.00 | 240 604.00 | 287 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BT Marchandises | 103 432.00 | 1 471.00 | 101 961.00 | 103 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 877.00 | 246.00 | 64 630.00 | 64 877.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 480 117.00 | | 480 117.00 | 480 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 593.00 | 1 718.00 | 683 875.00 | 685 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 250.00 | 48 771.00 | 924 479.00 | 973 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 426.00 | 357 389.00 | | 476 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 149.00 | 119 036.00 | | 185 149.00 |
DL TOTAL (I) | 672 575.00 | 487 426.00 | | 672 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 787.00 | 116 348.00 | | 83 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 1 294.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 257.00 | 83 631.00 | | 76 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 927.00 | 72 923.00 | | 68 927.00 |
EA Autres dettes | 22 671.00 | 47 214.00 | | 22 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 903.00 | 325 412.00 | | 251 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 479.00 | 812 838.00 | | 924 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 037.00 | 241 671.00 | | 201 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 735.00 | | 44 852.00 | 251 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 930.00 | 287 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 930.00 | 137 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 401.00 | | 44 852.00 | 101 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 991.00 | 13 511.00 | 1 449.00 | 34 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 991.00 | 13 511.00 | 1 449.00 | 34 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 385.00 | 86.00 | | 1 385.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 93.00 | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | 179.00 | | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | 179.00 | | 1 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 741.00 | 32 874.00 | 50 867.00 | 83 741.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 186.00 | 96 853.00 | 333.00 | 97 186.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 904.00 | 201 037.00 | 50 867.00 | 251 904.00 |