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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 178.00 | 583.00 | 5 595.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 018.00 | 583.00 | 25 435.00 | 26 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 728.00 | 13 624.00 | 304 104.00 | 317 728.00 |
BZ Autres créances | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
CF Disponibilités | 133 394.00 | | 133 394.00 | 133 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 315.00 | 13 624.00 | 521 691.00 | 535 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 333.00 | 14 207.00 | 627 126.00 | 641 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
DL TOTAL (I) | 143 906.00 | | | 143 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 543.00 | | | 265 543.00 |
EA Autres dettes | 136 537.00 | | | 136 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 220.00 | | | 483 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 126.00 | | | 627 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 220.00 | | | 483 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 849.00 | | 963 849.00 | 963 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 849.00 | | 963 849.00 | 963 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 142.00 | | | 967 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 235.00 | | | 923 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 301 379.00 | | | 301 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VC Groupe et associés | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 761.00 | 401 921.00 | 19 840.00 | 421 761.00 |
VW T.V.A. | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 220.00 | 483 220.00 | | 483 220.00 |