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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 343.00 | 3 669.00 | 4 674.00 | 8 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 143.00 | 3 669.00 | 9 474.00 | 13 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 533.00 | | 231 533.00 | 231 533.00 |
BZ Autres créances | 167 437.00 | | 167 437.00 | 167 437.00 |
CF Disponibilités | 522 286.00 | | 522 286.00 | 522 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 295.00 | | 924 295.00 | 924 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 438.00 | 3 669.00 | 933 769.00 | 937 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 805.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 899.00 | 126 813.00 | | 172 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 800.00 | 94 366.00 | | 75 800.00 |
DL TOTAL (I) | 358 699.00 | 328 984.00 | | 358 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 828.00 | 84 036.00 | | 52 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 696.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 186.00 | 118 323.00 | | 108 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 055.00 | 347 131.00 | | 405 055.00 |
EA Autres dettes | 8 991.00 | 11 288.00 | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 070.00 | 561 474.00 | | 575 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 769.00 | 890 459.00 | | 933 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 665.00 | 508 646.00 | | 553 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 534.00 | | 1 608.00 | 11 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | | 1 608.00 | 6 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652.00 | 1 017.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | 1 017.00 | | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 634.00 | 235 634.00 | | 235 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 231 533.00 | 231 533.00 | | 231 533.00 |
VB T. V. A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VC Groupe et associés | 149 337.00 | 149 337.00 | | 149 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 828.00 | 31 443.00 | 21 385.00 | 52 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 624.00 | 400 824.00 | 4 800.00 | 405 624.00 |
VW T.V.A. | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 070.00 | 553 685.00 | 21 385.00 | 575 070.00 |