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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 949.00 | 1 176.00 | 5 773.00 | 6 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 226.00 | 1 176.00 | 42 050.00 | 43 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 158.00 | 4 124.00 | 421 034.00 | 425 158.00 |
BZ Autres créances | 212 858.00 | | 212 858.00 | 212 858.00 |
CF Disponibilités | 387 461.00 | | 387 461.00 | 387 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 012.00 | 4 124.00 | 1 023 888.00 | 1 028 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 238.00 | 5 300.00 | 1 145 938.00 | 1 151 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DG Autres réserves | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 179.00 | 43 906.00 | | 112 179.00 |
DL TOTAL (I) | 246 085.00 | 143 906.00 | | 246 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 12.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 653.00 | 81 128.00 | | 75 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 531.00 | 265 543.00 | | 501 531.00 |
EA Autres dettes | 322 359.00 | 136 537.00 | | 322 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 853.00 | 483 220.00 | | 899 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 938.00 | 627 126.00 | | 1 145 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 853.00 | 483 220.00 | | 899 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 12.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 668.00 | | 2 152 668.00 | 2 152 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 668.00 | | 2 152 668.00 | 2 152 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 344.00 | 3 200.00 | | 12 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 299.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 299.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -299.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | 1 954.00 | | 14 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 917.00 | 967 142.00 | | 2 174 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 738.00 | 923 235.00 | | 2 062 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 179.00 | 43 906.00 | | 112 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 178.00 | | 37 048.00 | 6 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | | 771.00 | 6 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 277.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 593.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 593.00 | | 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 624.00 | | 9 500.00 | 13 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 624.00 | | 9 500.00 | 13 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 624.00 | | 9 500.00 | 13 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 152.00 | 187 152.00 | | 187 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 359.00 | 322 359.00 | | 322 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
UX Autres créances clients | 420 209.00 | 420 209.00 | | 420 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VC Groupe et associés | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
VP Divers | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 827.00 | 640 550.00 | 36 277.00 | 676 827.00 |
VW T.V.A. | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 853.00 | 899 853.00 | | 899 853.00 |