| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 960.00 | | 1 796 960.00 | 1 796 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 370.00 | | 1 880 370.00 | 1 880 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 1 796 960.00 | | 1 796 960.00 | 1 796 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 960.00 | | | 837 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
DL TOTAL (I) | 893 076.00 | | | 893 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 109.00 | | | 905 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
EA Autres dettes | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 293.00 | | | 987 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 370.00 | | | 1 880 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 052.00 | | | 220 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 110.00 | 137 868.00 | 563 196.00 | 905 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 294.00 | 220 052.00 | 563 196.00 | 987 294.00 |