| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 1 163.00 | 1 392.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 515.00 | 1 163.00 | 1 823 352.00 | 1 824 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BZ Autres créances | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 993.00 | | 153 993.00 | 153 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 509.00 | 1 163.00 | 1 977 345.00 | 1 978 509.00 |
CU Autres participations | 1 821 960.00 | | 1 821 960.00 | 1 821 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 960.00 | | | 837 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
DG Autres réserves | 796.00 | | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 146.00 | | | 215 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 698.00 | | | 1 137 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 202.00 | | | 630 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 647.00 | | | 839 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 345.00 | | | 1 977 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 638.00 | | | 351 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 004.00 | | | 444 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 857.00 | | | 228 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 146.00 | | | 215 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 692.00 | | 824.00 | 1 823 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | 824.00 | 1 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 960.00 | | | 1 821 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 852.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 852.00 | | 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 211.00 | 140 203.00 | 488 008.00 | 628 211.00 |
VI Groupe et associés | 133 459.00 | 133 459.00 | | 133 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 031.00 | | | 139 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 647.00 | 351 639.00 | 488 008.00 | 839 647.00 |