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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | 3 103.00 | 559.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 255.00 | 3 103.00 | 1 048 152.00 | 1 051 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
BZ Autres créances | 671 446.00 | | 671 446.00 | 671 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 631 283.00 | | 2 631 283.00 | 2 631 283.00 |
CF Disponibilités | 624 348.00 | | 624 348.00 | 624 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 433.00 | | 4 017 433.00 | 4 017 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 689.00 | 3 103.00 | 5 065 585.00 | 5 068 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 665 741.00 | | | 665 741.00 |
CU Autres participations | 1 047 592.00 | | 1 047 592.00 | 1 047 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 960.00 | | | 837 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
DG Autres réserves | 3 541 474.00 | | | 3 541 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 586.00 | | | 136 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 817.00 | | | 4 599 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 622.00 | | | 346 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 768.00 | | | 465 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 585.00 | | | 5 065 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 722.00 | | | 261 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 944.00 | | | 488 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 358.00 | | | 352 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 586.00 | | | 136 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 257.00 | | 78 590.00 | 1 050 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 591.00 | 1 051 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 591.00 | 3 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | | 77 591.00 | 3 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 594.00 | | 999.00 | 1 046 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194.00 | 2 720.00 | 1 810.00 | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 2 720.00 | 1 810.00 | 2 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 623.00 | 142 578.00 | 204 045.00 | 346 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 446.00 | 5 705.00 | 665 741.00 | 671 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 801.00 | 96 060.00 | 665 741.00 | 761 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 768.00 | 261 723.00 | 204 045.00 | 465 768.00 |