| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AP Constructions | 1 669 365.00 | 1 346 234.00 | 323 131.00 | 1 669 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 870.00 | 315 557.00 | 67 313.00 | 382 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 367.00 | 499 887.00 | 384 481.00 | 884 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 751.00 | 2 175 215.00 | 786 536.00 | 2 961 751.00 |
BP En cours de production de services | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BT Marchandises | 1 777 539.00 | 244 162.00 | 1 533 377.00 | 1 777 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 602.00 | 92 874.00 | 1 034 728.00 | 1 127 602.00 |
BZ Autres créances | 159 609.00 | | 159 609.00 | 159 609.00 |
CF Disponibilités | 384 248.00 | | 384 248.00 | 384 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 032.00 | 337 036.00 | 3 171 996.00 | 3 509 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 783.00 | 2 512 251.00 | 3 958 532.00 | 6 470 783.00 |
CU Autres participations | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 493.00 | 613 493.00 | | 613 493.00 |
DG Autres réserves | 792 276.00 | 792 051.00 | | 792 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 552.00 | 254 225.00 | | 382 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 520.00 | 1 738 968.00 | | 1 867 520.00 |
DP Provisions pour risques | 13 728.00 | 24 283.00 | | 13 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 728.00 | 24 283.00 | | 13 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 507.00 | 669 082.00 | | 421 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 650.00 | 10 296.00 | | 470 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 131.00 | 43 807.00 | | 42 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 417.00 | 549 188.00 | | 752 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 912.00 | 311 000.00 | | 307 912.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 8 675.00 | | 1 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 192.00 | 79 576.00 | | 81 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 284.00 | 1 671 625.00 | | 2 077 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 532.00 | 3 434 876.00 | | 3 958 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 327 883.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 537 304.00 | 65 930.00 | 8 603 234.00 | 8 537 304.00 |
FD Production vendue biens | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
FG Production vendue services | 1 794 617.00 | | 1 794 617.00 | 1 794 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 336 359.00 | 65 930.00 | 10 402 289.00 | 10 336 359.00 |
FM Production stockée | | | -355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 650 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 833 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 136 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 263.00 | 35 583.00 | | 187 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 263.00 | 35 653.00 | | 187 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 338.00 | 6 757.00 | | 10 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 371.00 | 23 789.00 | | 128 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 709.00 | 30 545.00 | | 138 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 554.00 | 5 108.00 | | 48 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 704.00 | 111 773.00 | | 165 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 838 187.00 | 8 276 174.00 | | 10 838 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 455 635.00 | 8 021 949.00 | | 10 455 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 552.00 | 254 225.00 | | 382 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 390.00 | | 124 735.00 | 3 108 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 374.00 | 2 961 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 374.00 | 2 936 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 242.00 | | 124 735.00 | 3 083 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 186.00 | 222 031.00 | 143 002.00 | 2 096 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 649.00 | 222 031.00 | 143 002.00 | 2 082 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 283.00 | 13 728.00 | 24 283.00 | 24 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 108.00 | 244 162.00 | 170 108.00 | 170 108.00 |
6T Sur comptes clients | 77 240.00 | 15 634.00 | | 77 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 348.00 | 259 796.00 | 170 108.00 | 247 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 631.00 | 273 524.00 | 194 391.00 | 271 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 525.00 | 194 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 417.00 | 752 417.00 | | 752 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 473.00 | 126 473.00 | | 126 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 295.00 | | | 1 016 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
VB T. V. A. | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 507.00 | 170 264.00 | 251 243.00 | 421 507.00 |
VI Groupe et associés | 470 650.00 | 470 650.00 | | 470 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
VP Divers | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 245.00 | 1 304 885.00 | 359.00 | 1 305 245.00 |
VW T.V.A. | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 153.00 | 1 783 910.00 | 251 243.00 | 2 035 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |