| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AP Constructions | 1 815 836.00 | 1 500 821.00 | 315 015.00 | 1 815 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 270.00 | 370 588.00 | 59 681.00 | 430 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 797.00 | 416 729.00 | 186 068.00 | 602 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 051.00 | 2 301 675.00 | 572 376.00 | 2 874 051.00 |
BP En cours de production de services | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
BT Marchandises | 2 116 237.00 | 153 909.00 | 1 962 328.00 | 2 116 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 478.00 | 13 948.00 | 1 272 530.00 | 1 286 478.00 |
BZ Autres créances | 191 989.00 | | 191 989.00 | 191 989.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 560.00 | 167 857.00 | 3 492 703.00 | 3 660 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 611.00 | 2 469 533.00 | 4 065 079.00 | 6 534 611.00 |
CU Autres participations | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 493.00 | 613 493.00 | | 613 493.00 |
DG Autres réserves | 796 194.00 | 787 840.00 | | 796 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 999.00 | 437 384.00 | | 440 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 885.00 | 1 917 916.00 | | 1 929 885.00 |
DP Provisions pour risques | 86 269.00 | 20 765.00 | | 86 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 269.00 | 20 765.00 | | 86 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 708.00 | 455 842.00 | | 681 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648.00 | 1 095 839.00 | | 4 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 584.00 | 56 206.00 | | 18 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 435.00 | 1 265 954.00 | | 897 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 379.00 | 303 454.00 | | 350 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
EA Autres dettes | 29 859.00 | 16 815.00 | | 29 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 199.00 | 56 685.00 | | 53 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 925.00 | 3 250 794.00 | | 2 048 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 079.00 | 5 189 476.00 | | 4 065 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 278.00 | 343 011.00 | | 586 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 179 569.00 | 98 219.00 | 9 277 788.00 | 9 179 569.00 |
FD Production vendue biens | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
FG Production vendue services | 1 992 960.00 | | 1 992 960.00 | 1 992 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 175 849.00 | 98 219.00 | 11 274 068.00 | 11 175 849.00 |
FM Production stockée | | | -19 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 642 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 592 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 936.00 | |
GE Autres charges | | | 13 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 025 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 384.00 | 23 767.00 | | 114 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 384.00 | 25 589.00 | | 114 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 630.00 | 10 182.00 | | 14 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 963.00 | 20 058.00 | | 89 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 420.00 | 5 532.00 | | 24 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 670.00 | 167 364.00 | | 187 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 756 600.00 | 12 437 010.00 | | 11 756 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 315 601.00 | 11 999 626.00 | | 11 315 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 999.00 | 437 384.00 | | 440 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 419.00 | | 178 795.00 | 3 152 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 162.00 | 2 874 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 162.00 | 2 848 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 270.00 | | 178 795.00 | 3 127 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 351.00 | 224 856.00 | 442 532.00 | 2 519 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 814.00 | 224 856.00 | 442 532.00 | 2 505 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 765.00 | 86 269.00 | 20 765.00 | 20 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 143.00 | 153 909.00 | 295 143.00 | 295 143.00 |
6T Sur comptes clients | 10 583.00 | 13 948.00 | 10 583.00 | 10 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 725.00 | 167 857.00 | 305 725.00 | 305 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 490.00 | 254 126.00 | 326 490.00 | 326 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 793.00 | 326 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 435.00 | 897 435.00 | | 897 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 088.00 | 170 088.00 | | 170 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 861.00 | 1 269 861.00 | | 1 269 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VB T. V. A. | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 278.00 | 586 278.00 | | 586 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 430.00 | 42 240.00 | 53 190.00 | 95 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 401.00 | | | 134 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 128.00 | 129 128.00 | | 129 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 006.00 | 1 507 647.00 | 359.00 | 1 508 006.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 341.00 | 1 977 151.00 | 53 190.00 | 2 030 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |