| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AP Constructions | 1 859 060.00 | 1 562 813.00 | 296 247.00 | 1 859 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 094.00 | 395 030.00 | 48 065.00 | 443 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 998.00 | 315 726.00 | 183 272.00 | 498 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 301.00 | 2 287 105.00 | 539 195.00 | 2 826 301.00 |
BP En cours de production de services | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
BT Marchandises | 2 646 833.00 | 76 856.00 | 2 569 976.00 | 2 646 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 199.00 | 11 092.00 | 1 172 106.00 | 1 183 199.00 |
BZ Autres créances | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
CF Disponibilités | 172 529.00 | | 172 529.00 | 172 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 423.00 | 87 949.00 | 4 061 474.00 | 4 149 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 723.00 | 2 375 054.00 | 4 600 669.00 | 6 975 723.00 |
CU Autres participations | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 493.00 | 613 493.00 | | 613 493.00 |
DG Autres réserves | 796 192.00 | 796 194.00 | | 796 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 070.00 | 440 999.00 | | 702 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 955.00 | 1 929 885.00 | | 2 190 955.00 |
DP Provisions pour risques | 102 537.00 | 86 269.00 | | 102 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 537.00 | 86 269.00 | | 102 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 715.00 | 681 708.00 | | 149 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 765.00 | 4 648.00 | | 929 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | 18 584.00 | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 739.00 | 897 435.00 | | 652 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 033.00 | 350 379.00 | | 491 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 113.00 | | |
EA Autres dettes | 32 743.00 | 29 859.00 | | 32 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 782.00 | 53 199.00 | | 30 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 177.00 | 2 048 925.00 | | 2 307 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 669.00 | 4 065 079.00 | | 4 600 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 929 765.00 | | | 929 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 980 591.00 | 213 841.00 | 9 194 432.00 | 8 980 591.00 |
FD Production vendue biens | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
FG Production vendue services | 2 152 025.00 | | 2 152 025.00 | 2 152 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 137 192.00 | 213 841.00 | 11 351 033.00 | 11 137 192.00 |
FM Production stockée | | | 5 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 620 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 449 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 849.00 | |
GE Autres charges | | | 8 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 765 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 725.00 | 114 384.00 | | 140 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 373.00 | 114 384.00 | | 142 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 241.00 | 14 630.00 | | 33 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 355.00 | 75 333.00 | | 8 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 596.00 | 89 963.00 | | 41 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 777.00 | 24 420.00 | | 100 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 820.00 | 187 670.00 | | 241 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 762 923.00 | 11 756 600.00 | | 11 762 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 060 853.00 | 11 315 601.00 | | 11 060 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 070.00 | 440 999.00 | | 702 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 051.00 | | 186 488.00 | 2 874 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 562.00 | 8 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 239.00 | 2 826 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 677.00 | 2 801 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 903.00 | | 177 926.00 | 2 848 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 675.00 | 177 865.00 | 192 435.00 | 2 301 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 138.00 | 177 865.00 | 192 435.00 | 2 288 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 269.00 | 27 204.00 | 10 936.00 | 86 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 909.00 | 76 856.00 | 153 909.00 | 153 909.00 |
6T Sur comptes clients | 13 948.00 | 11 092.00 | 13 948.00 | 13 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 857.00 | 87 949.00 | 167 857.00 | 167 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 126.00 | 115 153.00 | 178 793.00 | 254 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 798.00 | 178 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 739.00 | 652 739.00 | | 652 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 767.00 | 174 767.00 | | 174 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 061.00 | 139 061.00 | | 139 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 009.00 | 1 170 009.00 | | 1 170 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VB T. V. A. | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 461.00 | 26 539.00 | 77 922.00 | 104 461.00 |
VI Groupe et associés | 929 765.00 | 929 765.00 | | 929 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 694.00 | 1 289 334.00 | 359.00 | 1 289 694.00 |
VW T.V.A. | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 777.00 | 2 208 855.00 | 77 922.00 | 2 286 777.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |