| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 119.00 | 7 915.00 | 137 204.00 | 145 119.00 |
BT Marchandises | 425 152.00 | 335.00 | 424 817.00 | 425 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 359.00 | 893.00 | 226 466.00 | 227 359.00 |
BZ Autres créances | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CF Disponibilités | 793 653.00 | | 793 653.00 | 793 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 510.00 | 1 228.00 | 1 545 282.00 | 1 546 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 629.00 | 9 143.00 | 1 682 486.00 | 1 691 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 530 506.00 | 530 506.00 | | 530 506.00 |
DH Report à nouveau | 179 338.00 | 97 919.00 | | 179 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 934.00 | 129 419.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 734 547.00 | 774 614.00 | | 734 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 757.00 | 866 277.00 | | 896 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 697.00 | 64 458.00 | | 42 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 227.00 | 43 260.00 | | 8 227.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 939.00 | 974 253.00 | | 947 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 486.00 | 1 748 866.00 | | 1 682 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 939.00 | 974 253.00 | | 947 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 346.00 | 510 932.00 | 1 002 278.00 | 491 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 346.00 | 510 932.00 | 1 002 278.00 | 491 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 61 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 53 924.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 489.00 | 1 327 046.00 | | 1 002 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 555.00 | 1 197 626.00 | | 994 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 934.00 | 129 419.00 | | 7 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 227 359.00 | | | 227 359.00 |
VI Groupe et associés | 896 757.00 | 896 757.00 | | 896 757.00 |
VP Divers | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 079.00 | 295 079.00 | | 295 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 939.00 | 947 939.00 | | 947 939.00 |