| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 119.00 | 7 915.00 | 137 204.00 | 145 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 262.00 | 325.00 | 248 937.00 | 249 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BZ Autres créances | 353 243.00 | 1 786.00 | 351 457.00 | 353 243.00 |
CF Disponibilités | 1 046 821.00 | | 1 046 821.00 | 1 046 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 974.00 | 2 111.00 | 1 660 863.00 | 1 662 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 093.00 | 10 026.00 | 1 798 067.00 | 1 808 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 653 430.00 | 530 506.00 | | 653 430.00 |
DH Report à nouveau | 16 348.00 | 179 338.00 | | 16 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 062.00 | 7 934.00 | | 77 062.00 |
DL TOTAL (I) | 763 609.00 | 734 547.00 | | 763 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 357.00 | 896 757.00 | | 930 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 873.00 | 42 697.00 | | 72 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 228.00 | 8 227.00 | | 31 228.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 455.00 | 947 939.00 | | 1 034 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 067.00 | 1 682 486.00 | | 1 798 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 344 588.00 | | | 258 344 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 065 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 596.00 | 1 217.00 | | 22 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 728.00 | 1 002 489.00 | | 1 093 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 666.00 | 994 555.00 | | 1 016 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 062.00 | 7 934.00 | | 77 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 335.00 | 325.00 | 335.00 | 335.00 |
6T Sur comptes clients | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228.00 | 1 218.00 | 335.00 | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228.00 | 1 218.00 | 335.00 | 1 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UX Autres créances clients | 336 496.00 | 336 496.00 | | 336 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VI Groupe et associés | 930 357.00 | 930 357.00 | | 930 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 050.00 | 354 050.00 | | 354 050.00 |
VW T.V.A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 458.00 | 1 034 458.00 | | 1 034 458.00 |