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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 215.00 | 8 243.00 | 5 972.00 | 14 215.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 419.00 | 8 243.00 | 153 176.00 | 161 419.00 |
BT Marchandises | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 672.00 | 3 031.00 | 242 641.00 | 245 672.00 |
BZ Autres créances | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CF Disponibilités | 711 654.00 | | 711 654.00 | 711 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 207.00 | 3 031.00 | 1 124 176.00 | 1 127 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 627.00 | 11 275.00 | 1 277 352.00 | 1 288 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 682 492.00 | 653 430.00 | | 682 492.00 |
DH Report à nouveau | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 135.00 | 77 062.00 | | 57 135.00 |
DL TOTAL (I) | 772 744.00 | 763 609.00 | | 772 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 197.00 | 930 357.00 | | 452 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 481.00 | 72 873.00 | | 47 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 931.00 | 31 228.00 | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 608.00 | 1 034 458.00 | | 504 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 352.00 | 1 798 067.00 | | 1 277 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 050 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 22 596.00 | | 15 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 383.00 | 1 093 728.00 | | 1 052 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 248.00 | 1 016 666.00 | | 995 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 135.00 | 77 062.00 | | 57 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 119.00 | | 16 300.00 | 145 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | 16 300.00 | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | 328.00 | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 328.00 | | 7 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 240 475.00 | 240 475.00 | | 240 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VI Groupe et associés | 452 197.00 | 452 197.00 | | 452 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 843.00 | 262 843.00 | | 262 843.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 608.00 | 504 608.00 | | 504 608.00 |