| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 991.00 | 1 811.00 | 4 180.00 | 5 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 788.00 | 35 191.00 | 16 597.00 | 51 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 593.00 | 34 956.00 | 2 637.00 | 37 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 571.00 | 71 958.00 | 27 614.00 | 99 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
BZ Autres créances | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 612.00 | | 136 612.00 | 136 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 183.00 | 71 958.00 | 164 225.00 | 236 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
DH Report à nouveau | 11 251.00 | 9 395.00 | | 11 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 530.00 | 21 856.00 | | 25 530.00 |
DL TOTAL (I) | 67 504.00 | 61 974.00 | | 67 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717.00 | 7 327.00 | | 9 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 4 557.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 22 451.00 | | 23 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 807.00 | 47 649.00 | | 58 807.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 722.00 | 81 983.00 | | 96 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 225.00 | 143 958.00 | | 164 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 393.00 | 81 983.00 | | 91 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 305.00 | | 356 305.00 | 356 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 305.00 | | 356 305.00 | 356 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841.00 | 538.00 | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | 538.00 | | 1 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 79.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 1 213.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | -675.00 | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 225.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 895.00 | 351 293.00 | | 360 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 365.00 | 329 436.00 | | 335 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 530.00 | 21 856.00 | | 25 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 637.00 | | 21 350.00 | 87 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 416.00 | 99 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 416.00 | 95 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 437.00 | | 21 350.00 | 83 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 744.00 | 14 630.00 | 9 416.00 | 66 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 744.00 | 14 630.00 | 9 416.00 | 66 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 717.00 | 4 388.00 | 5 329.00 | 9 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 261.00 | 74 261.00 | | 74 261.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 722.00 | 91 393.00 | 5 329.00 | 96 722.00 |