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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 991.00 | 2 859.00 | 3 132.00 | 5 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 788.00 | 39 161.00 | 12 627.00 | 51 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 593.00 | 37 575.00 | 18.00 | 37 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 571.00 | 79 595.00 | 19 976.00 | 99 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 154 245.00 | | 154 245.00 | 154 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 504.00 | | 271 504.00 | 271 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 075.00 | 79 595.00 | 291 480.00 | 371 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
DH Report à nouveau | 16 781.00 | 11 251.00 | | 16 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 617.00 | 25 530.00 | | 62 617.00 |
DL TOTAL (I) | 110 120.00 | 67 504.00 | | 110 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 210.00 | 9 717.00 | | 4 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 4 667.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 159.00 | 23 507.00 | | 51 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 588.00 | 58 807.00 | | 105 588.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 359.00 | 96 722.00 | | 181 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 480.00 | 164 225.00 | | 291 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 786.00 | | 498 786.00 | 498 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 786.00 | | 498 786.00 | 498 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 99.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 99.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 1 742.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 3 180.00 | | 15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 470.00 | 360 895.00 | | 502 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 853.00 | 335 365.00 | | 439 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 617.00 | 25 530.00 | | 62 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 958.00 | 7 637.00 | | 71 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 958.00 | 7 637.00 | | 71 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 514.00 | 110 514.00 | | 110 514.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
VW T.V.A. | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 359.00 | 181 359.00 | | 181 359.00 |