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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 431.00 | 5 101.00 | 7 329.00 | 12 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 438.00 | 51 249.00 | 14 189.00 | 65 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 134.00 | 43 153.00 | 24 981.00 | 68 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 202.00 | 99 503.00 | 50 699.00 | 150 202.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 59 248.00 | | 59 248.00 | 59 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 139.00 | | 128 139.00 | 128 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 341.00 | 99 503.00 | 178 838.00 | 278 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 723.00 | 8 723.00 | | 28 723.00 |
DH Report à nouveau | 69 243.00 | 29 397.00 | | 69 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370.00 | 59 846.00 | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 122 336.00 | 119 966.00 | | 122 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 934.00 | 847.00 | | 11 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 1 582.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 11 348.00 | | 18 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 244.00 | 74 803.00 | | 25 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 501.00 | 88 580.00 | | 56 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 838.00 | 208 547.00 | | 178 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 287.00 | 88 580.00 | | 48 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 934.00 | | 300 934.00 | 300 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 934.00 | | 300 934.00 | 300 934.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 454.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 15 800.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 843.00 | 460 636.00 | | 318 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 473.00 | 400 790.00 | | 316 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370.00 | 59 846.00 | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 221.00 | | 36 981.00 | 113 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 021.00 | | 36 981.00 | 109 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 049.00 | 13 454.00 | | 86 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 049.00 | 13 454.00 | | 86 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 934.00 | 3 720.00 | 8 214.00 | 11 934.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 501.00 | 48 287.00 | 8 214.00 | 56 501.00 |