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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 668.00 | 115 619.00 | 49.00 | 115 668.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 189.00 | 113 197.00 | 1 992.00 | 115 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 967.00 | 42 697.00 | 4 269.00 | 46 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 374.00 | 538 894.00 | 161 479.00 | 700 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 327.00 | 113 308.00 | 278 019.00 | 391 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 573.00 | 2 804.00 | 52 768.00 | 55 573.00 |
BZ Autres créances | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CF Disponibilités | 671 447.00 | | 671 447.00 | 671 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 174.00 | 116 113.00 | 1 103 060.00 | 1 219 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 548.00 | 655 008.00 | 1 264 540.00 | 1 919 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 755.00 | 197 755.00 | | 197 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 368.00 | | | 238 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
DH Report à nouveau | 574 399.00 | | | 574 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
DL TOTAL (I) | 997 985.00 | | | 997 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 999.00 | | | 172 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 554.00 | | | 266 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 540.00 | | | 1 264 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 554.00 | | | 266 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 265.00 | | | 705 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 755.00 | | | 197 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 731.00 | | | 236 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 715.00 | 2 752.00 | 7 572.00 | 543 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 755.00 | | | 197 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 896.00 | 723.00 | | 114 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 063.00 | 2 029.00 | 7 572.00 | 231 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 578.00 | 146 578.00 | | 146 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 181.00 | 97 763.00 | 2 418.00 | 100 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 555.00 | 266 555.00 | | 266 555.00 |