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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 020.00 | 106 987.00 | 1 032.00 | 108 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 919.00 | 44 403.00 | 1 515.00 | 45 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 538.00 | 534 123.00 | 157 415.00 | 691 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 001.00 | 85 509.00 | 317 492.00 | 403 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 379.00 | 3 068.00 | 188 310.00 | 191 379.00 |
BZ Autres créances | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CF Disponibilités | 646 502.00 | | 646 502.00 | 646 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 043.00 | 88 578.00 | 1 215 465.00 | 1 304 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 582.00 | 622 701.00 | 1 372 881.00 | 1 995 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 755.00 | 197 755.00 | | 197 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 368.00 | | | 238 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
DG Autres réserves | 194 824.00 | | | 194 824.00 |
DH Report à nouveau | 574 399.00 | | | 574 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 126.00 | | | 1 200 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 881.00 | | | 1 372 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 110.00 | | | 172 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 073.00 | | | 700 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 755.00 | | | 197 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 534.00 | 691 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 267 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 217.00 | 223 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 118.00 | | | 268 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 782.00 | | | 231 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 040.00 | 1 618.00 | 8 534.00 | 541 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 755.00 | | | 197 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 669.00 | | 317.00 | 115 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 616.00 | 1 618.00 | 8 217.00 | 227 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 191 379.00 | 191 379.00 | | 191 379.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 543.00 | 225 126.00 | 2 418.00 | 227 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 111.00 | 172 111.00 | | 172 111.00 |