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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 189.00 | 113 818.00 | 1 371.00 | 115 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 967.00 | 44 171.00 | 2 795.00 | 46 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 072.00 | 541 039.00 | 159 033.00 | 700 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 337.00 | 87 879.00 | 304 458.00 | 392 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 123.00 | 2 804.00 | 89 318.00 | 92 123.00 |
BZ Autres créances | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CF Disponibilités | 673 905.00 | | 673 905.00 | 673 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 314.00 | 90 684.00 | 1 147 629.00 | 1 238 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 387.00 | 631 724.00 | 1 306 662.00 | 1 938 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 755.00 | 197 755.00 | | 197 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 368.00 | | | 238 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
DG Autres réserves | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
DH Report à nouveau | 574 399.00 | | | 574 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 344.00 | | | 128 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 062.00 | | | 1 095 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
EA Autres dettes | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 662.00 | | | 1 306 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 409.00 | | | 208 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 375.00 | | | 700 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 755.00 | | | 197 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 700 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 118.00 | | | 268 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 782.00 | | | 231 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 895.00 | 2 145.00 | | 538 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 755.00 | | | 197 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 619.00 | 50.00 | | 115 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 521.00 | 2 095.00 | | 225 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
VB T. V. A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 161.00 | 120 743.00 | 2 418.00 | 123 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 410.00 | 208 410.00 | | 208 410.00 |