| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
AH Fonds commercial | 370 633.00 | | 370 633.00 | 370 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 385.00 | 46 353.00 | 1 032.00 | 47 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 838.00 | 144 453.00 | 120 385.00 | 264 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 119.00 | 241 220.00 | 500 899.00 | 742 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 254.00 | | 403 254.00 | 403 254.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 815.00 | | 405 815.00 | 405 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 934.00 | 241 220.00 | 906 714.00 | 1 147 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 79 707.00 | 72 252.00 | | 79 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 149.00 | 7 456.00 | | 10 149.00 |
DL TOTAL (I) | 155 856.00 | 145 707.00 | | 155 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 523.00 | 193 682.00 | | 235 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 521.00 | 216 906.00 | | 225 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 206.00 | 212 024.00 | | 208 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 778.00 | 56 883.00 | | 55 778.00 |
EA Autres dettes | 25 829.00 | 16 569.00 | | 25 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 858.00 | 696 064.00 | | 750 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 714.00 | 841 771.00 | | 906 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 007.00 | | | 817 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 336.00 | 116 772.00 | | 138 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 665.00 | 3 844.00 | 1 278 510.00 | 1 274 665.00 |
FG Production vendue services | 119 249.00 | | 119 249.00 | 119 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 914.00 | 3 844.00 | 1 397 759.00 | 1 393 914.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 174.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | 3 724.00 | | 3 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 223.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 718.00 | 5 000.00 | | 7 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 163.00 | 1 271 369.00 | | 1 433 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 014.00 | 1 263 913.00 | | 1 423 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 149.00 | 7 456.00 | | 10 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 099.00 | 11 189.00 | | 2 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 206.00 | | 91 194.00 | 664 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 282.00 | 742 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 282.00 | 312 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 046.00 | | | 421 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 310.00 | | 91 194.00 | 234 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 046.00 | 17 174.00 | | 224 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 633.00 | 17 174.00 | | 173 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 206.00 | 208 206.00 | | 208 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 672.00 | 276 672.00 | | 276 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 187.00 | 25 000.00 | 72 187.00 | 97 187.00 |
VI Groupe et associés | 225 521.00 | 225 521.00 | | 225 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 336.00 | | | 176 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 105.00 | 1 255.00 | 8 850.00 | 10 105.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 194.00 | 817 007.00 | 72 187.00 | 889 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | -661.00 | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 700.00 | 26 668.00 | | 18 700.00 |
ST Autres comptes | 274 250.00 | 242 807.00 | | 274 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 646.00 | 105 627.00 | | 129 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 697.00 | 25 375.00 | | 15 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 897.00 | 6 508.00 | | 9 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 153.00 | 5 847.00 | | 13 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 711.00 | 280 332.00 | | 249 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 531.00 | 177 273.00 | | 193 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 596.00 | 375 101.00 | | 422 596.00 |