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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 525.00 | 5 080.00 | 4 445.00 | 9 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 281.00 | 47 003.00 | 10 277.00 | 57 281.00 |
AH Fonds commercial | 370 633.00 | | 370 633.00 | 370 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 11 848.00 | 302.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 007.00 | 119 842.00 | 71 166.00 | 191 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 596.00 | 183 773.00 | 462 823.00 | 646 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 285.00 | | 167 285.00 | 167 285.00 |
BZ Autres créances | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 489.00 | | 173 489.00 | 173 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 085.00 | 183 773.00 | 636 313.00 | 820 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 97 250.00 | 93 312.00 | | 97 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 301.00 | 3 938.00 | | -18 301.00 |
DL TOTAL (I) | 144 948.00 | 163 250.00 | | 144 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 073.00 | 143 093.00 | | 125 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 849.00 | 150 681.00 | | 151 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 435.00 | 112 601.00 | | 96 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 770.00 | 84 794.00 | | 78 770.00 |
EA Autres dettes | 13 238.00 | 5 225.00 | | 13 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 364.00 | 496 395.00 | | 465 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 313.00 | 685 644.00 | | 636 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 827.00 | 470 894.00 | | 452 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 196.00 | 84 113.00 | | 96 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 194.00 | | | 649 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 646 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 203 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 914.00 | | | 427 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 358.00 | | | 205 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 821.00 | 36 952.00 | | 146 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | 1 905.00 | | 3 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 210.00 | 11 793.00 | | 35 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 436.00 | 23 254.00 | | 108 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 876.00 | 16 339.00 | 12 538.00 | 28 876.00 |
VI Groupe et associés | 151 849.00 | 151 849.00 | | 151 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 051.00 | 6 051.00 | 6 000.00 | 12 051.00 |
VW T.V.A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 364.00 | 452 827.00 | 12 538.00 | 465 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | 2 578.00 | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 298.00 | 17 717.00 | | 6 298.00 |
ST Autres comptes | 168 852.00 | 205 583.00 | | 168 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 752.00 | 130 701.00 | | 113 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 40 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | 7 554.00 | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 041.00 | 5 127.00 | | 5 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 465.00 | 7 705.00 | | 7 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 858.00 | 231 164.00 | | 198 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 440.00 | 134 502.00 | | 109 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 182.00 | 361 556.00 | | 290 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |